Bnp Paribas Reim Sgr approva la relazione di gestione di tre fondi quotati

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Un articolo del: 28.02.16
Un articolo di: Carlo D.
Si parla di: approva, Bnp Paribas Reim Sgr, fondi, quotati, Relazione

Il Consiglio di Amministrazione di BNP Paribas REIM SGR p.A. ha approvato la Relazione di Gestione al 31 dicembre 2015 del Fondo quotato “Estense – Grande Distribuzione”:
• Valore complessivo netto del Fondo Euro 73,26 milioni;
• Valore della quota Euro 884,770;
• Risultato dell’esercizio Euro: –5,66 milioni; al netto delle minusvalenze non realizzate  Euro 2,87 milioni;
• Incremento del valore della quota dall’avvio del Fondo: 42,77%;
• Rimborso parziale in distribuzione: Euro 25 per quota.

Al 31 dicembre 2015 il valore complessivo netto del Fondo è pari a Euro 73.258.974 (31/12/2014: Euro 88.032.643) al netto del rimborso parziale di Euro 110 per quota distribuito nel mese di marzo 2015; il totale delle attività gestite ammonta a Euro 106.874.401 (31/12/2014: Euro 121.327.452).

Il valore della quota si è attestato a Euro 884,770 (31/12/2014: Euro 1.063,196). Il risultato dell’anno, al netto delle minusvalenze non realizzate su immobili e partecipazioni immobiliari, è pari a Euro 2.866.787 (31/12/2014: Euro 7.932.525); l’esercizio si è chiuso con una perdita di Euro 5.665.669 (31/12/2014: perdita di Euro 3.985.922). Il tasso interno di rendimento (TIR) ottenuto dal Fondo al 31 dicembre 2015 è stato pari a 3,75% (31/12/2014: 4,04%). Sulla base delle stime effettuate dall’esperto indipendente Scenari Immobiliari S.r.l., gli immobili del Fondo hanno, complessivamente, al 31 dicembre 2015, un valore di mercato pari a Euro 100,70 milioni.

Il Consiglio di Amministrazione di BNP Paribas REIM SGR p.A. ha inoltre approvato la relazione di gestione al 31 dicembre 2015 del Fondo quotato “Immobiliare Dinamico”.
• Valore complessivo netto del Fondo: Euro 276,7 milioni;
• Valore della quota: Euro 190,165;
• Risultato dell’esercizio: perdita di Euro 24,5 milioni; al netto delle plusvalenze e  minusvalenze non realizzate, utile di Euro 1,05 milioni;
• Decremento del valore della quota dall’avvio del Fondo: 13,9%.

Al 31 dicembre 2015 il valore complessivo netto del Fondo risulta pari a Euro 276.676.688 (31/12/2014: Euro 301.129.777), mentre il totale delle attività gestite ammonta a Euro 355.528.173 (31/12/2014: Euro 427.227.763).
Il valore della quota si è attestato a Euro 190,165 (31/12/2014: Euro 206,972).

Al netto delle minusvalenze non realizzate, derivanti dai riflessi sui valori immobiliari della attuale situazione economico-finanziaria, e delle plusvalenze non realizzate, il risultato del periodo risulta positivo e pari a Euro 1.054.299 (31/12/2014: utile di Euro 3.581.233). L’esercizio 2015 si chiude con una perdita di Euro 24.453.089 (31/12/2014: perdita di Euro 20.983.185). Il tasso interno di rendimento (TIR) ottenuto dal Fondo al 31 dicembre 2015 è pari a -2,59% (31/12/2014: -1,91%). Sulla base delle stime effettuate dall’esperto indipendente Praxi S.p.A., gli immobili direttamente detenuti dal Fondo hanno un valore di mercato complessivo pari a Euro 310,59 milioni. Al 31 dicembre 2015 l’ammontare dell’indebitamento è di Euro 75 milioni (31/12/2014: Euro 119,5 milioni), pari al 24,1% del valore degli immobili in portafoglio.

Infine, il Consiglio di Amministrazione di BNP Paribas REIM SGR p.A. ha approvato la relazione di gestione al 31 dicembre 2015 del Fondo quotato “BNL Portfolio Immobiliare”.
• Valore complessivo netto del Fondo: Euro 96,92 milioni;
• Valore della quota: Euro 794,441;
• Risultato dell’esercizio: perdita pari ad Euro 17,4 milioni; al netto delle plusvalenze e  minusvalenze non realizzate perdita di Euro 1,88 milioni;
• Decremento del valore della quota dall’avvio del Fondo: 2,3%.

Al 31 dicembre 2015 il valore complessivo netto del Fondo risulta pari a Euro 96.921.823 (31/12/2014: Euro 114.324.282), mentre il totale delle attività gestite ammonta a Euro 98,58 milioni (31/12/2014: Euro 116,8 milioni). Il valore della quota si è attestato a Euro 794,441 (31/12/2014: Euro 937,084).

Il risultato dell’intero anno 2015, al netto delle plusvalenze e minusvalenze non realizzate su immobili e partecipazioni immobiliari, risulta negativo per Euro 1.877.459 (31/12/2014: utile di Euro 2,5 milioni). L’esercizio si chiude con una perdita di Euro 17.402.459 (31/12/2014: perdita di Euro 6.626.801). Il tasso interno di rendimento (TIR) ottenuto dal Fondo al 31 dicembre 2015 è pari a -0,20% (31/12/2014: 0,30%). A fine dicembre la liquidità del Fondo depositata presso la Banca Depositaria ammonta a Euro 1,4 milioni.